First Majestic Silver: Rückkauf im Themendepot Edelmetalle

Rückkauf im Themendepot Edelmetalle – First Majestic Silver

 

Die letzten Handelswochen hielten für die Edelmetalle und die Edelmetall-Minenaktien eine Menge Gegenwind bereit. Steigende Zinsen und ein starker US-Dollar machten es ihnen schwer, die geopolitische Eskalation mit Russland und die deutlichen konjunkturellen Bremsspuren in China belasten weiterhin das Anlagesentiment. Und gleichzeitig drücken die hohen Energiepreise auf die Förderkosten der Minenunternehmen. Im Ergebnis gaben insbesondere die Edelmetallminenaktien seit Mitte April deutlich nach. Im Themendepot Edelmetalle hatten wir bereits Ende März mit einer deutlichen Verringerung des Aktienanteils reagiert. Nun kaufen wir erste Positionen deutlich tiefer wieder zurück. Den Anfang macht heute zum Eröffnungskurs in New York die Aktie von First Majestic Silver.

Die Kursentwicklung der Edelmetalle und Edelmetall-Minenaktien zeigt spätestens seit Mitte April einen deutlichen Rückgang. Dieser kam aber, wie wir mehrfach detailliert darlegten, nicht wirklich unerwartet. Denn die makroökonomischen Rahmendaten waren seit Ende März 2022 bereits nicht mehr konsistent, massive politische Markteingriffe am Edelmetallmarkt und Devisenmarkt kamen hinzu und erhöhten das dortige ,,Event-Risiko‘‘.

Als Reaktion darauf bauten wir unser Aktien-Exposure im Themendepot Edelmetalle seit Ende März sukzessive ab und verkauften im Zuge dessen auch die Position in First Majestic Silver (CA32076V1031) am 28.03.2022 bei einem Kurs von 13,36 US-Dollar.

Seither gab die Aktie deutlich nach und erreichte gestern mit 10,23 US-Dollar den tiefsten Stand seit dem 07.02.2022.

Die Korrektur bietet aber auch neue Chancen, denn ausgehend von unserer Musterhypothese einer umgekehrten Schulter-Kopf-Schulter-Bodenformation ist der verbleibende Korrekturspielraum überschaubar. Insbesondere sollte dabei das Jahrestief 2022, welches am 28.01.2022 markiert wurde und das bei 9,29 US-Dollar liegt, nicht mehr unterschritten werden. Dabei kalkulieren wir mit ein, dass die Bodenformation zwar keine umgekehrte S-K-S-Gestalt hat, jedoch die Form eines Doppelbodens haben könnte. Aber auch bei diesem sollte für die Mustersignifikanz der zweite Teilboden höher als der erste liegen. Deshalb setzen wir kurz unter dieses Jahrestief unseren Stoppkurs von 9,25 US-Dollar.

 

First Majestic Silver auf TradingView

 

 

Angesichts dieser Ausgangslage kaufen wir heute zum Eröffnungskurs an der Börse in New York eine halbe Position (ca. 3,75 % des Depotvolumens) in First Majestic Silver in das Themendepot Edelmetalle zurück.

First Majestic Silver – Stoppkurs: 9,25 US-Dollar

 

Und was ist das Fazit?

 

Die Edelmetalle und Edelmetall-Minenaktien haben in den vergangenen Wochen auf den ökonomischen und geopolitischen Gegenwind reagiert und deutlich korrigiert. Wir sehen jedoch unsere vorangegangenen Verkäufe weiterhin nur taktisch motiviert und gegen davon aus, dass steigende Zinsen wie auch in den 1970er-Jahren kein hartes Argument gegen steigende Edelmetall-Kurse ist. Zudem ist mit Blick auf First Majestic Silver auch der stärkere Rückgang von Silber gegenüber Gold und damit eben auch potenziell ein stärkeres Aufholpotenzial zu berücksichtigen.

Wir kaufen deshalb heute eine Anfangsposition in der Aktie von First Majestic Silver an der Börse New York zum Eröffnungskurs und setzen einen Stoppkurs von 9,25 US-Dollar.

 

29.04.2022 - Arndt Kümpel

 

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