Constellation Energy: Geht die Rallye weiter?

Constellation Energy bricht als erstes Atom-Unternehmen wieder nach oben aus

 

Geht die Atom-Rallye weiter? Constellation Energy legt als erstes grosses und bekanntes Atom-Unternehmen vor und bricht nach dem Jahreswechsel nach oben aus. Doch was ist der Katalysator? Die aktuellen operativen Daten sehen die Analysten unter deutlichem Druck.

Die Bullen legen bei Constellaton Energy (US21037T1097) vor. Obwohl die Erwartungen an das abgelaufene 4. Quartal und das laufende 1. Quartal 2025 sehr schwach sind, bricht die Aktie aus ihrem kurzfristigen Abwärtstrend aus. Am Montag wurde der Break vom Freitag bestätigt und das auch ziemlich deutlich. Die Bären werden damit zum Eindecken ihrer Positionen gezwungen.

 

 

Der Umsatz wird im Dezember-Quartal auf nur 4,62 Mrd. US-Dollar geschätzt. Trifft die Konsensschätzung der Analysten zu, dann muss Constellation Energy einen Rückgang um satte -20 % ausweisen. Nicht gerade ein starkes Signal für eine Aktie, die bereits sehr gut in den vergangenen Monaten gelaufen ist. Doch auch die restlichen Prognosen sind ausgesprochen bescheiden und geben den Bullen wenig Futter.

 

Constellation Energy: Geht die Rallye weiter?

 

Im laufenden 1. Quartal soll der Umsatz um -14 % auf nur 5,29 Mrd. US-Dollar schrumpfen. Vor einem Jahr hatte der Energieversorger im März-Quartal einen Umsatz von 6,16 Mrd. US-Dollar erlöst. Angesichts einer aktuellen Marktkapitalisierung von 82 Mrd. US-Dollar, was einem Kurs- / Umsatz-Verhältnis von fast Faktor 4 und einem KGV von 28,5 entspricht, geht der Blick dann in die ferne Zukunft hinaus. Wird Constellation Energy im restlichen Jahr stark wachsen?

Fehlanzeige. Erwartet wird für die gesamten 12 Monate ein Umsatz von 21,3 Mrd. US-Dollar, was -5,5 % unter dem voraussichtlichen Umsatz von 22,6 Mrd. US-Dollar im Geschäftsjahr 2024 liegen würde. Auch der bereinigte Gewinn soll von den erwarteten 10,6 US-Dollar je Aktie um -13,5 % auf 9,2 US-Dollar je Aktie fallen. Wo liegt also die Equity-Story? Der Riesen-Deal mit Microsoft (US5949181045) ist selbstverständlich der wichtigste Katalysator. Doch nicht nur die Privatwirtschaft entdeckt die Attraktivität der Atomkraft wieder, sondern auch die amerikanische Regierung beginnt nachzuziehen und hat Constellation Energy zum Jahresbeginn mit einem Jumbo-Auftrag beglückt. Über einen Zeitraum von 10 Jahren wird der Versorger die amerikanische General Services Administration (GSA) mit Strom im Wert von insgesamt 840 Mio. US-Dollar versorgen. Der grösste Vertrag, den die GSA jemals abgeschlossen hat.

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07.01.2025 - Mikey Fritz

 

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