Tesla – Lithium ist Gold der Zukunft

Welche Unternehmen profitieren besonders von dem Lithiumboom?

 

Lithium-Aktien überzeugen mit starker Performance im Jahr 2021. Seltene Rohstoffe als Geschenk Gottes?

Seltene Rohstoffe werden für unsere digitalisierte Welt immer wichtiger und die Nachfrage wird in den nächsten Jahren weiter deutlich zunehmen. Im Mittelpunkt steht hier besonders Silizium und Lithium. Während Silizium für die Halbleiterindustrie besonders wichtig ist, ist Lithium der Hauptbestandteil von Akkus, Batterien und Stromspeichern. Im Dezember 2021 wurde der CEO des Chipherstellers Intel, Pat Gelsinger auf die Wichtigkeit von Silizium angesprochen. Im Rahmen der Pressekonferenz gab er folgende Antwort: „Silizium ist Gottes Geschenk an das digitale Zeitalter. 2030 werden wegen Autonomen Fahrens und Elektrifizierung 5 Mal so viele Halbleiter in einem Auto verbaut sein als heute. Autos werden zu Computern auf Rädern.“

Damit fokussiert Pat Gelsinger seine Antwort auch bereits auf den größten Umsatztreiber für den ebenfalls hoch interessanten Lithium-Markt, der Automobilsektor. Für die notwendigen Lithium-Ionen oder Eisenphosphat-Akkus werden riesige Mengen der seltenen Rohstoffe benötigt. Die Leichtmetalle werden schon seit Jahren aktiv an den globalen Börsen gehandelt. Durch den starken Preisanstieg und den temporären Preissturz sind die Titel dabei äußerst volatil.

Die Jahre 2018 bis 2020 liefen für den gesamten Sektor miserabel. Bis 2018 waren die Aktien der Fördergesellschaften proportional zu dem Preisanstieg von Lithium gelaufen, danach folgte allerdings eine starke Korrektur, sodass die Aktien heute teilweise über 60 % unter dem Verlaufshoch notieren.

Auslöser der Korrektur war ein plötzlicher Preisverfall von Lithium. Binnen weniger Monate korrigierte der Preis pro Tonne Lithiumcarbonat von 25800 US-Dollar auf unter 6000 US-Dollar. Viele Unternehmen senkten die Produktion in Folge dessen drastisch und kleinere Gesellschaften gingen schnell insolvent. Ende 2020 stabilisierte sich der Kurs wieder oberhalb von 6500 US-Dollar und setzte zu einer Rally an. Bereits im Dezember 2021 notierte der Preis pro Tonne Lithiumcarbonat bei 35000 US-Dollar.

Der Aufwärtstrend könnte in diesem Fall allerdings nachhaltig sein, da die Preise durch den Elektroboom gestützt werden. Zumal für das leichteste Metall Lithium noch weitere Anwendungsgebiete existieren. Dazu gehört die Herstellung von Glas und Keramik, Schmiermittel, Klimaanlagen und eben Batterien und Akkus für mehrere Einsatzmöglichkeiten. Gerade die Herstellung von Batterien und Akkus dürfte in den nächsten Jahren ein stetiges Wachstum garantieren.

Der Erfolg des Automobilherstellers Teslas (US88160R1014) und der Bau der neuen Batteriefabriken könnte weiterhin als Katalysator wirken. In Europa hat das E-Auto bereits einen Marktanteil von 14 % und dieser soll bis 2025 deutlich ausgebaut werden. Trotz der umfassenden Innovationen und Entwicklung gerade in Punkt Kapazität ist Lithium als Rohstoff essenziell.

 

Albermarle Corporation – Der Weltmarktführer

 

Der US-Chemiekonzern ist laut eigener Aussage die größte Lithiumfördergesellschaft weltweit. Diesen Status erlangte das Unternehmen primär auch durch die Übernahme des Konkurrenten Rockwood im Jahr 2015. Bereits 37 % des Konzernumsatzes von 3,1 Milliarden US-Dollar wurden im Jahr 2020 durch die Förderung von Lithium erwirtschaftet. Auf Basis des Umsatzes kontrolliert Abermarle fast ein Drittel des globalen Lithium-Geschäfts. Die Förderkapazitäten sollen in den folgenden Jahren weiter deutlich ausgebaut werden. Dabei ist das Unternehmen bereits äußerst profitabel und erwirtschaftete im Jahr 2020 einen Nettogewinn von 4,12 Milliarden US-Dollar. Für das Gesamtjahr 2021 soll das Ergebnis durch die negativen Einflüsse der Coronapandemie nur leicht um 5 % steigen.

Für Albermarle (US0126531013) spricht zudem die jährlich ausgezahlte Dividende. Diese wurde insgesamt 27 Jahre in Folge gesteigert und beschert dem Unternehmen damit den prestigeträchtigen Titel eines Dividendenaristokraten.

 

Sociedad Quimica Minera de Chile – Der große Konkurrent

 

Sociedad Química Minera (US8336351056) de Chile ist ein chilenisches Chemie-Unternehmen mit exzellenten Zukunftsaussichten. Langfristig dürfte der Konzern sogar besser aufgestellt sein als der Konkurrent aus den USA. Denn Chile ist mit großem Abstand das lithiumreichste Land der Welt und Sociedad Quimica Minera de Chile verfügt über exzellente Kontakte zu hohen Kreisen der Regierung. Trotz der weitreichenden Vorschriften des Umweltministeriums plant das Unternehmen eine weitreichende Ausweitung der Produktionskapazitäten. Im Jahr 2020 wurden insgesamt 55.000 Tonnen Lithiumcarbonat geschürft. Bis 2025 soll der Output zwischen 210.000 bis 230.000 Tonnen Lithiumcarbonat liegen.

 

18.01.2022 - Felix Eisenhauer

 

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