NTG24 AKTIEN SPEKULATIV: VERBIO + TOKYO ELECTRON ausgestoppt, ENTEGRIS + QUANTA SERVICES mit starken Kurssprüngen (Woche vom 20. - 24.06.)

Bericht zur Börsenwoche 20. – 24.06.

 

Im Rahmen der vom 20.06. – 24.06. auf Währungsbasis Euro eingetretenen leichten Befestigung des Strategiedepots / Wikifolio-Zertifikats NTG24 AKTIEN SPEKULATIV um + 0,2 % (reine Aktiendepotentwicklung unter Berücksichtigung von Liquiditätsveränderungen jedoch + 2,0 %) verzeichneten auch die Bestandswerte des Portfolios entsprechend der weiterhin äußerst hohen Tagesvolatilitäten der Märkte eine sehr heterogene, jedoch insgesamt stark überwiegend von Pluszeichen gekennzeichnete Wertentwicklung in einer Spanne von – 10,3 % bis + 13,0 %.

Zunächst einmal wurde auf der negativsten Seite im Strategiedepot Aktien Spekulativ wie auch dem am 20.03.2022 hierauf lancierten Wikifolio-Zertifikat NTG24 Aktien Spekulativ die enthaltene Position des international führenden Biokraftstoff-Herstellers VERBIO (DE000A0JL9W6) bei einem erneut schlagartig eingetretenen Crash am 23.06. mit einem Wochenkursverlust von -10,3 % ausgestoppt und zum Kurs von 40,32 EUR aus dem Strategiedepot wie auch dem Wikifolio-Zertifikat NTG24 Aktien Spekulativ (DE000LS9TGR6) eliminiert.

Zu einer ähnlichen Stop Loss-bedingten Ausbuchung kam es außerdem am gleichen Tag auch in der Aktie des in Asien und speziell Japan führenden Halbleiter- und Chipkomponenten-/-Prozessoren-Herstellers TOKYO ELECTRON (JP3571400005), hierbei allerdings gegenüber dem vorangegangenen Freitags-Schlusskurs nur zu einem erheblich moderateren weiteren Wochenminus von - 3,2 %, und zwar zu einem Kurs von 46509 JPY.

Dem erneuten Kollaps der Aktie des Biokraftstoff-Produzenten VERBIO am 23.06., der in der Spitze sogar fast 22 % betragen hatte, lag dabei ein erneuter Bericht, diesmal verbreitet durch die Nachrichtenagentur REUTERS, zugrunde, gemäß dem sich die Haltung der G7-Länder insbesondere auf Druck von Deutschland und Großbritannien hin weiterhin zunehmend verstärke, dass die Biospritproduktion zugunsten der Verwendung der Pflanzen- und Getreideeinsatzstoffe für den derzeit wesentlich relevanteren Nahrungsmittelbedarf sowie zur Senkung der inflationär explodierten Nahrungsmittelpreise zumindest vorübergehend deutlich gedrosselt werden müsse.

Diese Nachricht folgt dabei rund 6 Wochen nach einem ersten dementsprechende gemeinsamen Vorstoß durch das deutsche Bundesumweltministerium unter Leitung von Steffie Lemke (Bündnis 90 / Die Grünen) zusammen mit dem von Svenja Schulze (SPD) geleiteten Bundesentwicklungsministerium, die diese Forderung erstmals schon vehement am 09.05. proklamierten, was seinerzeit der Verbio-Aktie in den 2 Folgetagen hierauf in der Spitze sogar einen Absturz um – 38 % (vorübergehender Tiefstkurs 41,60 EUR) zufügte.

Zwar erholte sich die Aktie hiervon in den Folgetagen wieder mühsam bis in eine Zone von rd. 51 – 54 EUR, nachdem der Verbio-Vorstand gerade zur exzellente Zahlenzahlen-Vorlage zum 3. Quartal 2021/22 am 12.05. nochmals unmissverständlich (und aus unserer Sicht inhaltlich auch sehr überzeugend und zutreffend) entgegen dieser nachvollziehbaren politischen Über- bzw. Schnellschuss-Reaktion klarstellte, die für Biosprit grundsätzlich eingesetzten MINDERWERTIGEN Hauptrohstoffe Raps und Ausschüsse aus Mais und besonders fetthaltigen Getreideschalen und -spelzen eigneten sich (abgesehen von der direkten Pflanzenölherstellung, die jedoch ebenso auch z.B. insbesondere durch Sonnenblumen- oder Leinsamen-Öle substituierbar sind) nur äußerst begrenzt zur menschlichen (sondern vielmehr tierischen) Ernährungs-Unterstützung, und auch der in dieser Frage sicher ebenfalls wesentlich eingehender informierte und außerdem in diesem Kompetenzressort auch letztverantwortliche und -entscheidende Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir ebenfalls relativierend betonte, dass diese Fragestellung der Art und des Umfangs einer künftigen Verlagerbarkeit von Biosprit-Einsatzstoffen in den menschlichen Nahrungsmittelbereich erst einmal wissenschaftlich genau zu hinterfragen und zu bewerten sei, bevor hierüber eine abschließende fundierte Entscheidung getroffen werden könne und solle.

 

Durch die nun seit 23.06. auch noch offenbar vor allem auf deutsche und britische Initiative hin auf die internationale G7-Ebene verlagerte Diskussion erhielt jedoch die Verbio-Aktie natürlich einen erneut sehr empfindlichen Schlag, der zu einer schlagartigen Unterschreitung des von uns ursprünglich bei 41 EUR gesetzten Stop-Kurses und einer entsprechend sofortigen Glattstellung dieser Position führten.

Auch externen Anlegern raten wir zumindest von einem Kauf der Verbio-Aktie im Umfeld der aktuell sehr kontroversen politischen vs. lobbyistischen Diskussionslage momentan strikt ab, Bestände bleiben trotz der aktuell brachialen Aktien-Unterbewertung (nach aktuellem Analystenkonsens: um – 77%) ebenfalls höchstens sehr spekulativ haltenswert.

 

Chart: VERBIO

 

VERBIO auf TradingView

 

Die Stop Loss-Verletzung in der Aktie des asienweit führenden Halbleiter- und Prozessor-/ Komponentenherstellers TOKYO ELECTRON, der in seiner Geschäftsstruktur am ehesten mit der US-amerikanischen APPLIED MATERIALS (US0382221051) vergleichbar ist, war hingegen in der letzten Woche dem bisher weiterhin stark verhagelten globalen Technologie-Aktienumfeld zuzuschreiben, in dem selbst auch die hervorragende Zahlenvorlage zum 2. Halbjahr 2021/22 (per 31.03.: Umsatz + 15 %, Nettogewinn + 18 % gegenüber dem vorangegangenen 1. Halbjahr, im Vorjahresvergleich natürlich noch beträchtlich höher) weiterhin völlig unterging.

Auch hier raten wir derzeit trotz starker Unterbewertung (Konsens: - 32 %) von Neuengagements ab, bis die Aktie nicht eine klar erkennbare charttechnische Bodenbildung verzeichnet.

 

Chart: TOKYO ELECTRON LTD. (in japanischen Yen)

 

TOKYO ELECTRON LTD. auf TradingView

 

Demgegenüber stellten die US-amerikanischen Aktien von ENTEGRIS (US29362U1043) und QUANTA SERVICES (US74762E1029) mit starken Kurssprüngen um + 13,0 % bzw. + 10,7 % in der letzten Woche die klaren Performance-Spitzenreiter innerhalb des Strategiedepots bzw. Wikifolio-Zertifikats NTG24 AKTIEN SPEKULATIV dar.

Die Aktie des weltgrößten Produzenten aller Spezialchemikalien für jegliche Herstellungs- und Materialreinigungsprozesse von Halbleitern, Wafern und sonstigen Hochtechnologiekomponenten, ENTEGRIS, erhielt ihren wesentlichen Kursimpuls in der letzten Woche fraglos dadurch, dass nun auch die sehr relevante Wettbewerbsbehörde Chinas dem weiterhin schwebenden Übernahmeprozess des bis dahin größten US-Konkurrenten CMC Materials (US12571T1007) zu einem vereinbarten Kaufpreis von 6,5 Mrd. USD ihren finalen kartellrechtlichen Segen erteilte.

Nach Erteilung dieser letzten noch ausstehenden Kartellgenehmigung rechnen Entegris und CMC Materials nun mit einem endgültigen Vollzug ihres Übernahmevorhabens ungefähr bis zum 6. Juli.

QUANTA SERVICES, der größte Netzwerk-Infrastrukturdienstleister speziell für den Versorger- und Öl-/ Gas-Sektor Nordamerikas und Australiens setzte ihre bereits seit Abschluss des Corona-Aktiencrash im März 2020 währende, atemberaubende Aktienkursrallye auch in der letzten Woche nahtlos fort, da die Aktie infolge des hoch absehbar rasanten Nettogewinnsprungs des Konzerns von Ende 2021 bis 2023 um mindestens rd. 65 % und einem hiermit korrespondierenden KGV (2023e) von nur rd. 24 trotz ihrer zurückliegenden Hausse gemäß dem aktuellen Analystenkonsens auch weiterhin zumindest als um – 13 % unterbewertet einzustufen ist (derzeitiges Konsens-Kursziel: 142 USD).

 

Chart: QUANTA SERVICES (in US-Dollar)

 

QUANTA SERVICES auf TradingView

 

27.06.2022 - Matthias Reiner

 

 

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