Alle Augen auf die Fed, Samsung und Nvidia im Gespräch und Eckert & Ziegler in der Defensive - BÖRSE TO GO

Alle Augen auf der Fed - wird der Dot-Plot zusammengestrichen?

 

Die Sitzung des Offenmarktausschusses der Federal Reserve steht am Mittwoch im Mittelpunkt des Interesses. Die Börsianer fokussieren sich vor allem auf die neuen Prognosen der Fed-Mitglieder und ob sie im Vergleich zur letzten Sitzung für 2024 zurückhaltender werden. Samsung und Nvidia führen Gespräche. Die Amerikaner testen ein neues High-End Chip-System der Südkoreaner. Eckert & Ziegler geht in die Defensive. Die Dividende für 2023 wird auf einen Rumpf zurückgestutzt und der Spin-Off von Pentixapharm durchgeführt. 

Asien neigt am Mittwoch zu Gewinnen. Nahezu alle Benchmarks in der Region bewegen sich während der Sitzung im Plus, wobei der Nikkei 225 Index und der KOSPI die Liste der Gewinner anführen. Letzterer notiert im Verlauf der Sitzung mehr als 1,25 % im Plus. Der Terminmarkt ist hingegen deutlich skeptischer. Während der asiatischen Sitzung notieren alle Aktienindex-Futures im Minus. Der DAX-Future (Juni) wird bei 18.257 Punkten (-0,1 %) gehandelt.

Die Bullen konnten sich am Dienstag in Frankfurt wieder durchsetzen. Abgesehen vom SDAX, der leicht um -0,18 % auf 13.856,77 Punkte nachgab, nachdem es zu Kursturbulenzen bei Deutz (DE0006305006) kam, stiegen alle deutschen Benchmarks. Der TecDAX hingegen verbesserte sich leicht um 0,22 % auf 3.391,18 Punkte, der DAX stieg um 0,31 % auf 17.987,49 Punkte und der MDAX war mit einem Tagesplus von 0,42 % auf 26.245,89 Punkte der größte Tagesgewinner. Erneut sorgte Evotec (DE0005664809) für Auftrieb, aber vor allem auch Fresenius Medical Care (DE0005785802) und Delivery Hero (DE000A2E4K43) trieben die Benchmark höher. 

Die Wall Street war ebenfalls sehr freundlich gestimmt. Alle amerikanischen Benchmarks verbesserten sich, wobei der Dow Jones Industrial Average Index die Führung mit einem Tagesgewinn von 0,83 % auf 39.110,76 Punkte übernahm. Der S&P 500 Index folgte mit einem Plus von 0,56 % auf 5.178,51 Punkte, was einem neuen Allzeithoch entspricht, und der Nasdaq Composite Index verbesserte sich um 0,39 % auf 16.166,79 Punkte. 

 

Fed: Alle Augen auf dem Dot-Plot

 

Nicht eine Veränderung der Zinsen oder der Geldpolitik steht heute Abend um 19:00 Uhr im Fokus. Die Börse wird stattdessen auf die Projektionen der einzelnen Fed-Mitglieder schauen, den sogenannten Dot-Plot. Dabei geht es im Kern um eine Sammlung der Erwartungen, die aber keine offizielle Prognose darstellen, sondern lediglich eine Indikation geben, in welche Richtung das Gremium tendiert. Die Fed war mit einem Dot-Plot ins Jahr gekommen, der bis zu drei Zinssenkungen in diesem Jahr avisierte. Der Worst-Case für die Bullen wäre heute, wenn der Dot-Plot auf nur noch zwei Zinssenkungen in diesem Jahr reduziert wird und Fed Chair Powell auf der Pressekonferenz diese Positionierung vollumfänglich unterstützt. Der Best-Case wäre, wenn der Dot-Plot bei drei Zinssenkungen bleibt und die erste Zinssenkung für Juni avisiert wird. Grundsätzlich ist die Federal Reserve zurückhaltend, denn die Konjunktur läuft weiterhin sehr solide, der Arbeitsmarkt ist nahe der Vollbeschäftigung und die Inflation ist vergleichsweise festgefahren bei rund 3 %. 

 

Kann Samsung von Nvidia profitieren?

 

Samsung (KR7005930003) ist in Gesprächen mit Nvidia (US67066G1040). Die Südkoreaner bieten Chip-Systeme mit sehr hohen Bandbreiten an, die derzeit sehr gefragt sind. Unter anderem hat auch Nvidias CEO Jensen Huang Samsung am zweiten Tag der Entwicklerkonferenz erwähnt. Samsungs CEO Kyung Kye-Hyun wiederum geht davon aus, dass dieses Geschäftsfeld im laufenden Jahr rund 100 Mio. US-Dollar an Umsatz generieren kann. Wenn Nvidia das Produkt einsetzt, wäre dies ein Vorzeigekunde im Vertrieb. Die Börsianer reagierten sofort und ließen die Samsung Aktie heute bis zu 5,5 % steigen. 

 

Eckert & Ziegler geht in die Defensive

 

Das Geschäft läuft stark, aber der Vorstand macht sich Sorgen um die Refinanzierungskosten und -möglichkeiten. Eckert & Ziegler (DE0005659700) kündigte daher nachbörslich die Kürzung der Dividende an. Man wird für 2023 nur noch eine Rumpfdividende von 0,05 Euro je Aktie ausschütten und die zurückgehaltenen Gewinne für den Ausbau von Kapazitäten nutzen. Insbesondere der Bereich Radiopharmazeutika erlebt starkes Wachstum. Am Rande erwähnte das Unternehmen auch, dass man sich Sorgen über „externe Finanzierungen“ macht und daher die Liquidität im Haus behält. Parallel dazu avisierte man den Spin-Off der Pentixapharm. Die Eckert & Ziegler Aktionäre werden für jede Aktie zusätzlich eine Pentixapharm Aktie erhalten. Im Geschäftsjahr 2023 konnte man einen Umsatz von 246,1 Mio. Euro und einen Gewinn von 26,3 Mio. Euro erzielen. Der Umsatz soll 2024 Richtung 265 Mio. Euro steigen und das EBIT (ex-Pentixapharm) soll sich bei 50 Mio. Euro einpendeln.

 

 

Tagestermine

 

Für 08:00 Uhr ist heute die Veröffentlichung des deutschen Erzeugerpreisindex für den Monat Februar angekündigt. Im Jahresvergleich sollen die Preise auf Erzeugerebene nur noch um -3,8 % gefallen sein, nach einem Rückgang um -4,4 % im Januar. Im Monatsvergleich soll sich ein leichter Rückgang um -0,1 % ergeben haben.

 

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20.03.2024 - Mikey Fritz

 

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