Tagesbericht Palladium vom 27.08.2024: Drohender Short-Squeeze - Warum der Palladiumpreis vor einer explosiven Preisbewegung stehen könnte

Der Palladiumpreis könnte bald eine bedeutende Wende erleben

 

Der Palladiumpreis liegt aktuell bei 960 US-Dollar und hat in den letzten 24 Stunden eine positive Entwicklung von 0,42 % verzeichnet. Im Laufe der vergangenen fünf Handelstage konnte Palladium sogar einen Anstieg von 3,2 % verzeichnen. Angesichts dieser positiven Preisbewegungen lohnt sich eine nähere Betrachtung der zugrunde liegenden Marktmechanismen und potenziellen Risiken. In den letzten Wochen hat der Palladiummarkt aufgrund der drohenden Gefahr eines Short-Squeeze verstärkte Aufmerksamkeit erhalten.

 

Ein Short-Squeeze tritt auf, wenn Händler, die auf fallende Preise gesetzt haben, gezwungen sind, ihre Positionen zurückzukaufen, was den Preis schnell steigen lässt. Aktuell könnte diese Gefahr im Palladiummarkt (TVC:PALLADIUM) zunehmen, vor allem durch die Aktivitäten von Commodity Trading Advisors (CTAs). Laut Daniel Ghali von TDS könnten die Short-Positionen der Algorithmen durch einen großen Short-Squeeze fast vollständig ausgelöscht werden, was zu erheblichen Marktverschiebungen führen könnte.

 

Einfluss diskretionärer Händler

 

Zusätzlich haben diskretionäre Händler, die ihre Entscheidungen auf subjektiven Einschätzungen basieren, ihre Short-Positionen stark ausgebaut. Dies fügt dem Markt eine zusätzliche Unsicherheit hinzu. Sollte der Palladiumpreis weiter steigen, könnten auch diese Händler ihre Positionen überdenken, was die Volatilität weiter erhöht. Falls der Preis jedoch stagniert, könnten die CTAs ihre Positionen liquidieren und den Druck auf die diskretionären Shorts verringern.

 

 

 

Makroökonomische Einflüsse

 

Auch makroökonomische Faktoren spielen eine Rolle. Die Zinspolitik der US-Notenbank, die zuletzt von Fed-Chef Powell skizziert wurde, könnte die Nachfrage nach Rohstoffen wie Palladium beeinflussen. Gleichzeitig könnte eine mögliche Zinssenkung in der Eurozone indirekte Auswirkungen auf den Palladiumpreis haben, etwa durch Wechselkurseffekte.

 

Technische Analyse des Palladiumpreises

 

Technisch betrachtet zeigt der gleitende Durchschnitt (GD-10) einen steilen Aufwärtstrend, wobei der aktuelle Kurs darüber liegt. Der nächste Widerstandsbereich ist bei 975 US-Dollar zu finden. Bleibt der Preis über der Unterstützung bei 915 US-Dollar, dürfte sich der Aufwärtstrend fortsetzen. Der langfristige 200-Tage-Durchschnitt ist jedoch fallend, was ein negatives Signal für die langfristige Perspektive darstellt.

 

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27.08.2024 - Andreas Opitz

 

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